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大成景恒混合A 090019
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6114累计 4.8347净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.6114 | 4.8347 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6474 | 4.8828 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5972 | 4.8156 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6452 | 4.8799 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6101 | 4.8329 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5857 | 4.8002 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6125 | 4.8361 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6513 | 4.8881 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6623 | 4.9028 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6223 | 4.8492 | +3.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5000 | 4.6855 | +1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4535 | 4.6233 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4348 | 4.5982 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4125 | 4.5684 | −1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4782 | 4.6563 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4549 | 4.6251 | −2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5259 | 4.7202 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5761 | 4.7874 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6131 | 4.8369 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5768 | 4.7883 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。