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大成可转债增强债券A 090017
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 成琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8026累计 1.8126净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8026 | 1.8126 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7984 | 1.8084 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8327 | 1.8427 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8308 | 1.8408 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8636 | 1.8736 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8855 | 1.8955 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8871 | 1.8971 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9222 | 1.9322 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9673 | 1.9773 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9749 | 1.9849 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9838 | 1.9938 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9807 | 1.9907 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9580 | 1.9680 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9657 | 1.9757 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9400 | 1.9500 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9453 | 1.9553 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9400 | 1.9500 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9472 | 1.9572 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9601 | 1.9701 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9710 | 1.9810 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。