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大成深证成长40ETF联接A 090012
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 李淏玮 · 跟踪 深证成长40指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4571累计 1.4571净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4571 | 1.4571 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4681 | 1.4681 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5040 | 1.5040 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5132 | 1.5132 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5061 | 1.5061 | −4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5820 | 1.5820 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6262 | 1.6262 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6382 | 1.6382 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6402 | 1.6402 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6414 | 1.6414 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6129 | 1.6129 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6173 | 1.6173 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5915 | 1.5915 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6008 | 1.6008 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6215 | 1.6215 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6389 | 1.6389 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6446 | 1.6446 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6308 | 1.6308 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6311 | 1.6311 | +3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5739 | 1.5739 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。