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大成核心双动力混合A 090011
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3490累计 1.9490净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3490 | 1.9490 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3620 | 1.9620 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3670 | 1.9670 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3790 | 1.9790 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3530 | 1.9530 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3860 | 1.9860 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3660 | 1.9660 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3520 | 1.9520 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3630 | 1.9630 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3900 | 1.9900 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3940 | 1.9940 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3880 | 1.9880 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3590 | 1.9590 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3350 | 1.9350 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3400 | 1.9400 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3380 | 1.9380 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3480 | 1.9480 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3450 | 1.9450 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3660 | 1.9660 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3780 | 1.9780 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。