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大成行业轮动混合A 090009
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 王磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1890累计 3.1890净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.1890 | 3.1890 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1920 | 3.1920 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2670 | 3.2670 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2610 | 3.2610 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3350 | 3.3350 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3360 | 3.3360 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3190 | 3.3190 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4400 | 3.4400 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5510 | 3.5510 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5490 | 3.5490 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5450 | 3.5450 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5290 | 3.5290 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4740 | 3.4740 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5180 | 3.5180 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4640 | 3.4640 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4970 | 3.4970 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5230 | 3.5230 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5710 | 3.5710 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6050 | 3.6050 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5910 | 3.5910 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。