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大成强化收益定开债 090008
债券型-混合债 · 大成基金 · 基金经理 李富强申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2430累计 1.4430净值日期 2019-01-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-16 | 1.2430 | 1.4430 | +5.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-15 | 1.1820 | 1.3820 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-14 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-11 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-10 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-09 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-08 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-07 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-04 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-03 | 1.1830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-02 | 1.1830 | 1.3830 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-31 | 1.1820 | 1.3820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-28 | 1.1820 | 1.3820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-27 | 1.1820 | 1.3820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-26 | 1.1820 | 1.3820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-25 | 1.1820 | 1.3820 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-24 | 1.1820 | 1.3820 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-21 | 1.1810 | 1.3810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-20 | 1.1810 | 1.3810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-19 | 1.1810 | 1.3810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。