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大成策略回报混合A 090007
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1414累计 3.7093净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1414 | 3.7093 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1469 | 3.7148 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1499 | 3.7178 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1551 | 3.7230 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1458 | 3.7137 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1474 | 3.7153 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 3.7105 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1453 | 3.7132 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1424 | 3.7103 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1454 | 3.7133 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1324 | 3.7003 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1296 | 3.6975 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1275 | 3.6954 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1271 | 3.6950 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1314 | 3.6993 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1256 | 3.6935 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1353 | 3.7032 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1425 | 3.7104 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1453 | 3.7132 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1414 | 3.7093 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。