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大成精选增值混合A 090004
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7809累计 4.2019净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7809 | 4.2019 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7935 | 4.2145 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7904 | 4.2114 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7819 | 4.2029 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7882 | 4.2092 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7794 | 4.2004 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7851 | 4.2061 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7894 | 4.2104 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8019 | 4.2229 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8077 | 4.2287 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8028 | 4.2238 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7990 | 4.2200 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7942 | 4.2152 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7990 | 4.2200 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8133 | 4.2343 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8107 | 4.2317 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8120 | 4.2330 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8266 | 4.2476 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8402 | 4.2612 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8389 | 4.2599 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。