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长盛同禧债券C 080010
债券型-混合债 · 长盛基金 · 基金经理 李琪、杨哲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9600累计 1.2300净值日期 2018-12-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-26 | 0.9600 | 1.2300 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-25 | 0.9600 | 1.2300 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 0.9610 | 1.2310 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 0.9620 | 1.2320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 0.9620 | 1.2320 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 0.9640 | 1.2340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 0.9640 | 1.2340 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 0.9660 | 1.2360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 0.9660 | 1.2360 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 0.9680 | 1.2380 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 0.9670 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 0.9670 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 0.9670 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 0.9670 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 0.9670 | 1.2370 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 0.9680 | 1.2380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-04 | 0.9680 | 1.2380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-03 | 0.9680 | 1.2380 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-30 | 0.9670 | 1.2370 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 0.9660 | 1.2360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。