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长盛环球行业混合(QDII)A 080006
QDII-混合偏股 · 长盛基金 · 基金经理 华玲QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4232累计 1.4732净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4232 | 1.4732 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4275 | 1.4775 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4376 | 1.4876 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4324 | 1.4824 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4178 | 1.4678 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4156 | 1.4656 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4120 | 1.4620 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4219 | 1.4719 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4214 | 1.4714 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4316 | 1.4816 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4210 | 1.4710 | +2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3840 | 1.4340 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3763 | 1.4263 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3550 | 1.4050 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3553 | 1.4053 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3635 | 1.4135 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3753 | 1.4253 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3640 | 1.4140 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3781 | 1.4281 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3815 | 1.4315 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。