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长盛量化红利混合A 080005
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 王宁、陈亘斯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2684累计 3.8404净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2684 | 3.8404 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2742 | 3.8462 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2688 | 3.8408 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2638 | 3.8358 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2491 | 3.8211 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2298 | 3.8018 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2376 | 3.8096 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2439 | 3.8159 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2460 | 3.8180 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2531 | 3.8251 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2570 | 3.8290 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2474 | 3.8194 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2381 | 3.8101 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2440 | 3.8160 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2512 | 3.8232 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2571 | 3.8291 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2451 | 3.8171 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2678 | 3.8398 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2771 | 3.8491 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2650 | 3.8370 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。