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长盛成长价值混合A 080001
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 王宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7043累计 4.6186净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7043 | 4.6186 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7130 | 4.6273 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7066 | 4.6209 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7217 | 4.6360 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7201 | 4.6344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7193 | 4.6336 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7123 | 4.6266 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7091 | 4.6234 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7269 | 4.6412 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7451 | 4.6594 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7574 | 4.6717 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7645 | 4.6788 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7509 | 4.6652 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7404 | 4.6547 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7438 | 4.6581 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7483 | 4.6626 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7536 | 4.6679 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7603 | 4.6746 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7838 | 4.6981 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7933 | 4.7076 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。