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嘉实货币B 070088
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李垚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3296 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3126 | 1.2090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3009 | 1.2080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4428 | 1.2140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3081 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3081 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3173 | 1.1470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3156 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3108 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3108 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3108 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3108 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3108 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3108 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3108 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3149 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3169 | 1.1450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3105 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3102 | 1.1420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3102 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。