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嘉实中证500ETF联接C 070039
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6170累计 1.6170净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6170 | 1.6170 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6186 | 1.6186 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6528 | 1.6528 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6520 | 1.6520 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6931 | 1.6931 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6939 | 1.6939 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6856 | 1.6856 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7335 | 1.7335 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7697 | 1.7697 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7775 | 1.7775 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7816 | 1.7816 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7706 | 1.7706 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7389 | 1.7389 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7451 | 1.7451 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7187 | 1.7187 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7206 | 1.7206 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7228 | 1.7228 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7523 | 1.7523 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7629 | 1.7629 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7635 | 1.7635 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。