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嘉实纯债债券C 070038
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3717累计 1.5528净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3717 | 1.5528 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3717 | 1.5528 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3709 | 1.5520 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3704 | 1.5515 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3695 | 1.5506 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3691 | 1.5502 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3691 | 1.5502 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3697 | 1.5508 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3689 | 1.5500 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3690 | 1.5501 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3683 | 1.5494 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3681 | 1.5492 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3677 | 1.5488 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3672 | 1.5483 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3666 | 1.5477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3665 | 1.5476 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3661 | 1.5472 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3659 | 1.5470 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3657 | 1.5468 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3657 | 1.5468 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。