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嘉实纯债债券A 070037
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4198累计 1.6074净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4198 | 1.6074 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4188 | 1.6064 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4183 | 1.6059 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4182 | 1.6058 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4188 | 1.6064 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4180 | 1.6056 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4180 | 1.6056 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4173 | 1.6049 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4171 | 1.6047 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4166 | 1.6042 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4160 | 1.6036 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4154 | 1.6030 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4152 | 1.6028 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4149 | 1.6025 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4146 | 1.6022 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4144 | 1.6020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4144 | 1.6020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4144 | 1.6020 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4142 | 1.6018 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4142 | 1.6018 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。