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嘉实理财宝7天债券B 070036
债券型-理财 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李金灿、王茜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-08 | 0.3726 | 1.6980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-07 | 0.3726 | 1.8520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-06 | 0.2164 | 2.0060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-05 | 0.5804 | 2.2400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-04 | 0.5800 | 2.1180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-03 | 0.5842 | 1.9850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-02 | 0.5505 | 1.8550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-01 | 0.6676 | 1.7400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-31 | 0.6676 | 1.6960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-30 | 0.6655 | 1.6520 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-29 | 0.3464 | 1.5510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-28 | 0.3258 | 1.6400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-27 | 0.3333 | 1.7800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-26 | 0.3307 | 1.7940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-25 | 0.5829 | 1.9300 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-24 | 0.5829 | 1.9360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-23 | 0.4727 | 1.9420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-22 | 0.5162 | 2.0050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-21 | 0.5946 | 2.0410 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-20 | 0.3610 | 1.8860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。