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嘉实理财宝7天债券A 070035
债券型-理财 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李金灿、王茜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 0.0245 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-16 | 0.0241 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-15 | 0.0241 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-14 | 0.0242 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-13 | 0.0242 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-12 | 0.0242 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-11 | 0.0242 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-10 | 0.0242 | 0.0880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-09 | 0.0242 | 0.0890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-08 | 0.0242 | 0.0890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-07 | 0.0242 | 0.0900 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-06 | 0.0241 | 0.0910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-05 | 0.0241 | 0.0910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-04 | 0.0241 | 0.0920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-03 | 0.0254 | 0.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-02 | 0.0254 | 0.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-01 | 0.0254 | 0.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-30 | 0.0255 | 0.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-29 | 0.0255 | 0.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-28 | 0.0255 | 0.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。