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嘉实优化红利混合A 070032
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 常蓁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3910累计 3.2770净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3910 | 3.2770 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4000 | 3.2860 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4030 | 3.2890 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4160 | 3.3020 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4270 | 3.3130 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4230 | 3.3090 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4220 | 3.3080 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4380 | 3.3240 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4220 | 3.3080 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4260 | 3.3120 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4340 | 3.3200 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4500 | 3.3360 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4530 | 3.3390 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4550 | 3.3410 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4420 | 3.3280 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4370 | 3.3230 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4300 | 3.3160 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4350 | 3.3210 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4550 | 3.3410 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4420 | 3.3280 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。