返回基金中心
嘉实中创400ETF联接A 070030
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中小创业企业400指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0541累计 2.0541净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0541 | 2.0541 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0896 | 2.0896 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0909 | 2.0909 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1340 | 2.1340 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1275 | 2.1275 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1765 | 2.1765 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1812 | 2.1812 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1663 | 2.1663 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2415 | 2.2415 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2909 | 2.2909 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3012 | 2.3012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3008 | 2.3008 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2834 | 2.2834 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2442 | 2.2442 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2529 | 2.2529 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2178 | 2.2178 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2227 | 2.2227 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2127 | 2.2127 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2495 | 2.2495 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2637 | 2.2637 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。