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嘉实安心货币B 070029
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李垚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.1908 | 0.7390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2025 | 0.7460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1680 | 0.7550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1982 | 0.7820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2175 | 0.7930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2175 | 0.7930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2168 | 0.7940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2050 | 0.7960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2191 | 0.8030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2191 | 0.8040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2191 | 0.7970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2191 | 0.7760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2191 | 0.7720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2191 | 0.7690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2191 | 0.7650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2209 | 0.7600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2065 | 0.7300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1788 | 0.6930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2121 | 0.6900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2121 | 0.6840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。