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嘉实安心货币A 070028
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、李垚申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 0.0000 | 0.1240 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.0000 | 0.2480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.0000 | 0.3660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.0000 | 0.4880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.0000 | 0.6030 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.0000 | 0.7170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-29 | 0.2377 | 0.8270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-28 | 0.2377 | 0.8170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.2245 | 0.8070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.2329 | 0.7790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.2193 | 0.7480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.2180 | 0.7220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.2162 | 0.7050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-22 | 0.2187 | 0.6970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-21 | 0.2187 | 0.6860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.1694 | 0.6750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.1751 | 0.6870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.1677 | 0.6880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1870 | 0.7050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1993 | 0.7050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。