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嘉实周期优选混合 070027
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7550累计 4.5140净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.7550 | 4.5140 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.8190 | 4.5780 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.8820 | 4.6410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.8820 | 4.6410 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9010 | 4.6600 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8700 | 4.6290 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9160 | 4.6750 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9100 | 4.6690 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8890 | 4.6480 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9610 | 4.7200 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0460 | 4.8050 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0500 | 4.8090 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0540 | 4.8130 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0370 | 4.7960 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9420 | 4.7010 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9350 | 4.6940 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8860 | 4.6450 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8990 | 4.6580 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9300 | 4.6890 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0110 | 4.7700 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。