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嘉实信用债券C 070026
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、赵国英、马丁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2715累计 1.6834净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2715 | 1.6834 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2761 | 1.6880 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2740 | 1.6859 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2756 | 1.6875 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2759 | 1.6878 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2740 | 1.6859 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2757 | 1.6876 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2795 | 1.6914 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2817 | 1.6936 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2828 | 1.6947 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2815 | 1.6934 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2794 | 1.6913 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2800 | 1.6919 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2782 | 1.6901 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2801 | 1.6920 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2769 | 1.6888 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2790 | 1.6909 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2823 | 1.6942 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2851 | 1.6970 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2850 | 1.6969 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。