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嘉实信用债券A 070025
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、赵国英、马丁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3170累计 1.7573净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3170 | 1.7573 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3149 | 1.7552 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3196 | 1.7599 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3174 | 1.7577 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3190 | 1.7593 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3193 | 1.7596 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3174 | 1.7577 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3190 | 1.7593 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3229 | 1.7632 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3252 | 1.7655 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3264 | 1.7667 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3250 | 1.7653 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3228 | 1.7631 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3234 | 1.7637 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3215 | 1.7618 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3235 | 1.7638 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3201 | 1.7604 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3223 | 1.7626 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3257 | 1.7660 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3286 | 1.7689 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。