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嘉实深证基本面120联接A 070023
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 深证基本面120指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2271累计 2.2271净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2271 | 2.2271 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2149 | 2.2149 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2285 | 2.2285 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2109 | 2.2109 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2020 | 2.2020 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2260 | 2.2260 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2585 | 2.2585 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2694 | 2.2694 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2646 | 2.2646 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2533 | 2.2533 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2283 | 2.2283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2283 | 2.2283 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2360 | 2.2360 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2545 | 2.2545 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2553 | 2.2553 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2902 | 2.2902 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3064 | 2.3064 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3019 | 2.3019 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3036 | 2.3036 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3147 | 2.3147 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。