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嘉实领先成长混合 070022
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 孟夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8640累计 3.3090净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8640 | 3.3090 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8720 | 3.3170 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9110 | 3.3560 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8990 | 3.3440 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9370 | 3.3820 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9360 | 3.3810 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9290 | 3.3740 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0030 | 3.4480 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0770 | 3.5220 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0740 | 3.5190 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0720 | 3.5170 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0460 | 3.4910 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9850 | 3.4300 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0020 | 3.4470 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9810 | 3.4260 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0170 | 3.4620 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0040 | 3.4490 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0490 | 3.4940 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0830 | 3.5280 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0870 | 3.5320 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。