返回基金中心
嘉实稳固收益债券C 070020
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1999累计 1.8211净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1999 | 1.8211 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2046 | 1.8258 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2077 | 1.8289 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2070 | 1.8282 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2078 | 1.8290 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2092 | 1.8304 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2103 | 1.8315 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2095 | 1.8307 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2102 | 1.8314 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2136 | 1.8348 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2178 | 1.8390 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2180 | 1.8392 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2185 | 1.8397 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2154 | 1.8366 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2143 | 1.8355 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2140 | 1.8352 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2131 | 1.8343 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2142 | 1.8354 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2133 | 1.8345 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2162 | 1.8374 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。