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嘉实价值优势混合A 070019
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3330累计 2.9340净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3330 | 2.9340 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3650 | 2.9660 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3400 | 2.9410 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3360 | 2.9370 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3010 | 2.9020 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2910 | 2.8920 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3090 | 2.9100 | −1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3560 | 2.9570 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3670 | 2.9680 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3690 | 2.9700 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3530 | 2.9540 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3280 | 2.9290 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3540 | 2.9550 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3520 | 2.9530 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3670 | 2.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3670 | 2.9680 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4160 | 3.0170 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4390 | 3.0400 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4260 | 3.0270 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4200 | 3.0210 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。