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嘉实回报混合 070018
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 常蓁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4180累计 2.3660净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4180 | 2.3660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4180 | 2.3660 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4150 | 2.3630 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4350 | 2.3830 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4220 | 2.3700 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4240 | 2.3720 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4340 | 2.3820 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4510 | 2.3990 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4540 | 2.4020 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4550 | 2.4030 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4450 | 2.3930 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4390 | 2.3870 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4320 | 2.3800 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4360 | 2.3840 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4530 | 2.4010 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4440 | 2.3920 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4570 | 2.4050 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4670 | 2.4150 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4760 | 2.4240 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4870 | 2.4350 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。