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嘉实量化阿尔法混合 070017
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 郑金陶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2750累计 2.3130净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2750 | 2.3130 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2720 | 2.3100 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3020 | 2.3400 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3170 | 2.3550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3170 | 2.3550 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3360 | 2.3740 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3440 | 2.3820 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3670 | 2.4050 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3730 | 2.4110 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3670 | 2.4050 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3980 | 2.4360 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4220 | 2.4600 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4250 | 2.4630 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4220 | 2.4600 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4120 | 2.4500 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3930 | 2.4310 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3990 | 2.4370 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3800 | 2.4180 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3870 | 2.4250 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3940 | 2.4320 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。