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嘉实多元债券A 070015
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 李宇昂、刘杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2820累计 2.0630净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2820 | 2.0630 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2870 | 2.0680 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2930 | 2.0740 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2940 | 2.0750 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2960 | 2.0770 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2970 | 2.0780 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3020 | 2.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3020 | 2.0830 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3010 | 2.0820 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3060 | 2.0870 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3110 | 2.0920 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3130 | 2.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3130 | 2.0940 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3110 | 2.0920 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3060 | 2.0870 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3070 | 2.0880 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3050 | 2.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3050 | 2.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3050 | 2.0860 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3090 | 2.0900 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。