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嘉实研究精选混合 070013
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅、张露申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3240累计 3.2900净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3240 | 3.2900 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3310 | 3.2970 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3350 | 3.3010 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3310 | 3.2970 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3560 | 3.3220 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3530 | 3.3190 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3510 | 3.3170 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3800 | 3.3460 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4110 | 3.3770 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4170 | 3.3830 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4140 | 3.3800 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4070 | 3.3730 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3880 | 3.3540 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3950 | 3.3610 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3860 | 3.3520 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3960 | 3.3620 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4010 | 3.3670 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4160 | 3.3820 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4240 | 3.3900 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4220 | 3.3880 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。