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嘉实策略混合 070011
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 董福焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8920累计 2.1830净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8920 | 2.1830 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9060 | 2.1970 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9160 | 2.2070 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9220 | 2.2130 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9270 | 2.2180 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9220 | 2.2130 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9360 | 2.2270 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9270 | 2.2180 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9240 | 2.2150 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9350 | 2.2260 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9490 | 2.2400 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9530 | 2.2440 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9520 | 2.2430 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9440 | 2.2350 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9340 | 2.2250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9340 | 2.2250 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9390 | 2.2300 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9440 | 2.2350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9440 | 2.2350 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9560 | 2.2470 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。