返回基金中心
嘉实主题混合 070010
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8400累计 3.5830净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8400 | 3.5830 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8510 | 3.5940 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8430 | 3.5860 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8540 | 3.5970 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8350 | 3.5780 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8300 | 3.5730 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8430 | 3.5860 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8750 | 3.6180 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8830 | 3.6260 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8810 | 3.6240 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8750 | 3.6180 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8660 | 3.6090 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8760 | 3.6190 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8800 | 3.6230 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8980 | 3.6410 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8960 | 3.6390 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9250 | 3.6680 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9260 | 3.6690 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9240 | 3.6670 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9230 | 3.6660 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。