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嘉实债券A 070005
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2732累计 2.5894净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2732 | 2.5894 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2746 | 2.5908 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2734 | 2.5896 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2757 | 2.5919 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2746 | 2.5908 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2763 | 2.5925 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2783 | 2.5945 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2778 | 2.5940 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2838 | 2.6000 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2890 | 2.6052 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2906 | 2.6068 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2913 | 2.6075 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2915 | 2.6077 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2887 | 2.6049 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2892 | 2.6054 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2867 | 2.6029 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2869 | 2.6031 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2868 | 2.6030 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2908 | 2.6070 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2918 | 2.6080 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。