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嘉实稳健混合 070003
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 栾峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7237累计 4.4333净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7237 | 4.4333 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7387 | 4.4636 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7328 | 4.4517 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7258 | 4.4375 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7334 | 4.4529 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7214 | 4.4286 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7236 | 4.4331 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7361 | 4.4584 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7558 | 4.4982 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7613 | 4.5094 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7568 | 4.5003 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7507 | 4.4879 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7459 | 4.4782 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7501 | 4.4867 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7589 | 4.5045 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7767 | 4.5405 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7721 | 4.5312 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7886 | 4.5646 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7914 | 4.5703 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7866 | 4.5606 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。