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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 050203
QDII-纯债 · 博时基金 · 基金经理 杨涛、郭志辉QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2095累计 0.2321净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2095 | 0.2321 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2096 | 0.2322 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2092 | 0.2318 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2093 | 0.2319 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2087 | 0.2313 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2095 | 0.2321 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2097 | 0.2323 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2100 | 0.2326 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2112 | 0.2338 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2126 | 0.2352 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2135 | 0.2361 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2135 | 0.2361 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2132 | 0.2358 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2132 | 0.2358 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2128 | 0.2354 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2125 | 0.2351 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2131 | 0.2357 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2133 | 0.2359 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2141 | 0.2367 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2150 | 0.2376 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。