返回基金中心
博时宏观回报债券C 050116
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 罗霄、史霄鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5110累计 1.6610净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5110 | 1.6610 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5145 | 1.6645 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5126 | 1.6626 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5156 | 1.6656 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5162 | 1.6662 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5198 | 1.6698 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5216 | 1.6716 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5202 | 1.6702 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5277 | 1.6777 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5317 | 1.6817 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5327 | 1.6827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5328 | 1.6828 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5310 | 1.6810 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5264 | 1.6764 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5271 | 1.6771 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5238 | 1.6738 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5245 | 1.6745 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5272 | 1.6772 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5310 | 1.6810 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5324 | 1.6824 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。