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博时亚洲票息收益债券A人民币 050030
QDII-纯债 · 博时基金 · 基金经理 杨涛、郭志辉QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4085累计 1.5510净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4085 | 1.5510 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4090 | 1.5515 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4062 | 1.5487 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4108 | 1.5533 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4138 | 1.5563 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4156 | 1.5581 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4251 | 1.5676 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4344 | 1.5769 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4404 | 1.5829 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4409 | 1.5834 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4394 | 1.5819 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4409 | 1.5834 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4391 | 1.5816 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4378 | 1.5803 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4429 | 1.5854 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4450 | 1.5875 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4511 | 1.5936 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4572 | 1.5997 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4598 | 1.6023 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4608 | 1.6033 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。