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博时安心收益定开债A 050028
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 黄海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0220累计 1.4610净值日期 2021-03-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-23 | 1.0220 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0220 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0220 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0220 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.0220 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.0220 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-15 | 1.0220 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-12 | 1.0220 | 1.4610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-05 | 1.0220 | 1.4610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 1.0220 | 1.4610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.0220 | 1.4610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 1.0220 | 1.4610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-05 | 1.0220 | 1.4610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-29 | 1.0220 | 1.4610 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-22 | 1.0240 | 1.4640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-15 | 1.0230 | 1.4620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.0230 | 1.4620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.0230 | 1.4620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.0190 | 1.4570 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.0180 | 1.4560 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。