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博时信用债纯债债券A 050027
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、李禹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1332累计 1.7276净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1332 | 1.7276 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1323 | 1.7267 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1318 | 1.7262 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1316 | 1.7260 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1324 | 1.7268 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1316 | 1.7260 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1319 | 1.7263 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.7257 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1313 | 1.7257 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1309 | 1.7253 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.7249 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1300 | 1.7244 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1299 | 1.7243 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1297 | 1.7241 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1295 | 1.7239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1294 | 1.7238 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1296 | 1.7240 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1297 | 1.7241 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1296 | 1.7240 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1297 | 1.7241 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。