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博时标普500ETF联接A 050025
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.6578累计 5.7168净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.6578 | 5.7168 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.6279 | 5.6869 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5475 | 5.6065 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.5630 | 5.6220 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.5710 | 5.6300 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.5925 | 5.6515 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.5919 | 5.6509 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.6320 | 5.6910 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.6324 | 5.6914 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5548 | 5.6138 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.5505 | 5.6095 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4944 | 5.5534 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.5212 | 5.5802 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5468 | 5.6058 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.5759 | 5.6349 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.5323 | 5.5913 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.5635 | 5.6225 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.5917 | 5.6507 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.6221 | 5.6811 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 5.6217 | 5.6807 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。