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博时回报混合 050022
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5745累计 4.4464净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.5745 | 4.4464 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.6681 | 4.5400 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6151 | 4.4870 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7292 | 4.6011 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7596 | 4.6315 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.9167 | 4.7886 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.9482 | 4.8201 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9208 | 4.7927 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1401 | 5.0120 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2589 | 5.1308 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2681 | 5.1400 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.3121 | 5.1840 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2979 | 5.1698 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2082 | 5.0801 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2330 | 5.1049 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.1059 | 4.9778 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.1027 | 4.9746 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.1568 | 5.0287 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.1367 | 5.0086 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1504 | 5.0223 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。