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博时宏观回报债券A/B 050016
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 罗霄、史霄鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5580累计 1.7260净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5580 | 1.7260 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5615 | 1.7295 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5596 | 1.7276 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5626 | 1.7306 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5632 | 1.7312 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5668 | 1.7348 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5687 | 1.7367 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5672 | 1.7352 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5748 | 1.7428 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5790 | 1.7470 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5800 | 1.7480 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5801 | 1.7481 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5782 | 1.7462 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5735 | 1.7415 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5742 | 1.7422 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5707 | 1.7387 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5714 | 1.7394 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5742 | 1.7422 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5781 | 1.7461 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5795 | 1.7475 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。