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博时大中华亚太精选 050015
QDII-普通股票 · 博时基金 · 基金经理 赵宪成QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3250累计 1.4070净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3250 | 1.4070 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3300 | 1.4120 | −2.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3700 | 1.4520 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3830 | 1.4650 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3810 | 1.4630 | +2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3460 | 1.4280 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3330 | 1.4150 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3460 | 1.4280 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3440 | 1.4260 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3430 | 1.4250 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3400 | 1.4220 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3260 | 1.4080 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3200 | 1.4020 | +2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2920 | 1.3740 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2970 | 1.3790 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2870 | 1.3690 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3080 | 1.3900 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3120 | 1.3940 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3380 | 1.4200 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3480 | 1.4300 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。