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华安现金富利货币B 041003
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3678 | 1.4180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9672 | 1.3690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5476 | 1.0040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2694 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2735 | 1.0080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9247 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2740 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2728 | 1.0110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2745 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8293 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2752 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2769 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2780 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2792 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5567 | 1.3520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2788 | 1.3500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2953 | 1.3480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2793 | 1.3380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3454 | 1.3380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8199 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。