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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2578累计 1.2578净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2578 | 1.2578 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2453 | 1.2453 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2422 | 1.2422 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2399 | 1.2399 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2480 | 1.2480 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2477 | 1.2477 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2579 | 1.2579 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2480 | 1.2480 | +2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2133 | 1.2133 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2054 | 1.2054 | +1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1851 | 1.1851 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1849 | 1.1849 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1928 | 1.1928 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2028 | 1.2028 | +0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1921 | 1.1921 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2050 | 1.2050 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2087 | 1.2087 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2103 | 1.2103 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2104 | 1.2104 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2081 | 1.2081 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。