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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official8.2394累计 8.2394净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8.2394 | 8.2394 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 8.2444 | 8.2444 | −2.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 8.4190 | 8.4190 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 8.4476 | 8.4476 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 8.5081 | 8.5081 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.4736 | 8.4736 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.3873 | 8.3873 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.3741 | 8.3741 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.3570 | 8.3570 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.4226 | 8.4226 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 8.4183 | 8.4183 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 8.4859 | 8.4859 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 8.4225 | 8.4225 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 8.1923 | 8.1923 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 8.1459 | 8.1459 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 8.0147 | 8.0147 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 8.0184 | 8.0184 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 8.0748 | 8.0748 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 8.1480 | 8.1480 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 8.0782 | 8.0782 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。