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华安纯债债券A 040040
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 郑如熙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0791累计 1.5601净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0791 | 1.5601 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0788 | 1.5598 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0778 | 1.5588 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0772 | 1.5582 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0772 | 1.5582 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0780 | 1.5590 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 1.5578 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0769 | 1.5579 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0762 | 1.5572 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0761 | 1.5571 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0754 | 1.5564 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0749 | 1.5559 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0742 | 1.5552 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0740 | 1.5550 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0738 | 1.5548 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0736 | 1.5546 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0736 | 1.5546 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0738 | 1.5548 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0739 | 1.5549 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0737 | 1.5547 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。